发布日期：2024-09-02 06:55    点击次数：93

本站讯息，8月16日，国元元赢四个月定开债最新单元净值为1.096元，累计净值为1.181元，较前一往复日下降0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮2.42%，近6个月高潮2.18%，近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国元元赢四个月定开债为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比99.08%，现款占净值比0.35%。

资料显示，福莱转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名福莱特，正股最新价为18.85元，转股开始日为2022年11月28日，转股价为41.84元。

资料显示，浙22转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名浙商证券，正股最新价为11.62元，转股开始日为2022年12月20日，转股价为10.05元。

该基金的基金司理为夏真辉、李雅婷，夏真辉、李雅婷于2021年10月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告12.73%。

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