发布日期：2024-11-19 03:58    点击次数：99

 对于国寿安保安裕纯债半年按时敞开债券型发起式证券投资基金第十四个敞开期              敞开申购、赎回及颐养业务的公告              公告送出日历：2024年11月12日                  国寿安保安裕纯债半年按时敞开债券型发起式证 基金称号                  券投资基金 基金简称             国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 基金主代码            005208 基金运作表情           条约型、按时敞开式 基金合同成效日          2017-11-14 基金解决东谈主称号          国寿安保基金解决有限公司 基金托管东谈主称号          兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号       国寿安保基金解决有限公司                  《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                  证券投资基金信息流露解决目标》（“《信息流露                  目标》”）、《公开召募证券投资基金运作解决办 公告依据             法》等法律法例以及《国寿安保安裕纯债半年按时                  敞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国                  寿安保安裕纯债半年按时敞开债券型发起式证券                  投资基金招募说明书》 申购肇端日            2024-11-14 赎回肇端日            2024-11-14 颐养转入肇端日          2024-11-14 颐养转出肇端日          2024-11-14   注：本基金召募对象为适正当律法例法则的可投资于证券投资基金的机构投资者及 及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 本基金允许单一投资者或组成一致行动东谈主的多个投资者抓有基金份额比例达到大略超 过50%，且本基金不向个东谈主投资者销售。   本基金每个敞开期为不少于 5 个责任日，不卓著 20 个责任日的技术。本基金在开 放期内招揽投资者的申购和赎回请求。本基金在敞开期办理本基金份额申购、赎回等业 务的敞开日为敞开期内的每个责任日。   投资东谈主在敞开期内的敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券 交往所、深圳证券交往所的平淡交往常的交往时辰，但基金解决东谈主左证法律法例、中国 证监会的条款或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时以外。在本基金的封锁期内，本 基金不办理申购、赎回业务，也不上市交往。   基金合同成效后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时辰变更或其他荒芜 情况，基金解决东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应的诊治，但应在实施日前 依照《信息流露目标》的辩论法则在法则前言上公告。   本基金自《基金合同》成效后，每半年敞开一次。本基金第一个敞开期为《基金合 同》成效之日后6个月对日起（包括该日）不少于5个责任日、不卓著20个责任日的技术； 第二个敞开期为《基金合同》成效之日后12个月的对日起（包括该日）不少于5个责任 日、不卓著20个责任日的技术。依此类推。如该对日因不成抗力或其他情形甚至基金无 法按时敞开申购与赎回业务的，敞开期自不成抗力或其他情形的影响身分排除之日起的 下一个责任日初始。如该对日为非责任日，则顺延至下一责任日。本基金合同成效日为 日至2024年11月27日（含该日）为本基金第十四个敞开期。如在敞开期内发生不成抗力 或其他情形甚至基金无法按时敞开申购或赎回业务的，基金解决东谈主将再行诊治敞开期时 间并提前赐与公告。敞开技术本基金接纳敞开运作形态，投资东谈主可办理基金份额申购、 赎回及颐养业务。   基金解决东谈主不得在基金合同商定之外的日历大略时辰办理基金份额的申购、赎回或 者颐养。在敞开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰建议申购、赎回或颐养 请求且登记机构阐发招揽的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、 赎回的价钱。但若投资东谈主在敞开期终末一日业务办理时辰罢了之后建议申购、赎回或转 换请求的，为无效请求。 低金额为东谈主民币 1 元（含申购费），单笔追加不得低于 1 元（含申购费）；通过本基金 其他销售网点进行申购的，每笔申购的最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费），卓著最低 申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交往级差有其他规 定的，以各销售机构的业务法则为准。 制。法律法例、中国证监会另有法则的以外。 广、销售、登记等各项用度。本基金的申购费随申购金额的加多而递减，适用以下前端 收费费率范例：                 申购金额             申购费率                M＜100 万            0.80%                 M≥500 万      按笔收取，1,000 元/笔   注：M 为申购金额。 购费率为固定金额的，按原费率实行，不再享有费率扣头。具体详见2018年4月17日刊 登的《国寿安保基金解决有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠算作的公告》。 率狡计申购用度。 基金解决东谈主必须在诊治实施前依照《信息流露目标》的辩论法则在法则前言上公告。 表情，并最迟应于新的费率或收费表情实施日前依照《信息流露目标》的辩论法则在规 定前言上公告。 制定基金促销缱绻，按时和不按时地开展基金促销算作。在基金促销算作技术，不错按 中国证监会条款试验必要手续后，对基金投资者适合调低基金申购费率。 份额。基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一交往账户内保留 的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额必须一兼并起赎回。 额保留余额等数目适度。基金解决东谈主必须在诊治实施前依照《信息流露目标》的辩论规 定在法则前言上公告。   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回 基金份额时收取，赎回费全额归入基金财产。            抓有期限（Y）              赎回费率            Y＜7 日                 1.50%            在兼并敞开期申购又赎回且 Y≥7 日    0.10%            其他情况                    0 表情，并最迟应于新的费率或收费表情实施日前依照《信息流露目标》的辩论法则在规 定前言上公告。 制定基金促销缱绻，按时和不按时地开展基金促销算作。在基金促销算作技术，不错按 中国证监会条款试验必要手续后，对基金投资者适合调低基金赎回费率。 的兼并基金解决东谈主解决的基金。投资者办理基金颐养业务时，转出方的基金必须处于可 赎回景况，转入方的基金必须处于可申购景况。 颐养业务时，基金颐养用度的狡计将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基金 解决有限公司对于直销机构通达旗下部分基金颐养业务的公告》及2018年4月17日刊登 的《国寿安保基金解决有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠算作的公告》实行。   （1）基金颐养业务是指投资者向本公司建议请求将其所抓有的本公司解决的敞开 式基金（转出基金）的一起或部分基金份额颐养为本公司解决的其他敞开式基金（转入 基金）的基金份额的步履。   （2）颐养的两只基金必须王人是兼并销售机构销售、兼并基金解决东谈主解决、并在同 一注册登记机构处注册登记的基金。   （3）投资者可在基金敞开日请求办理基金颐养业务，具体办理时辰与基金申购、 赎回业务办理时辰调换。本公司公告暂停申购、赎回或颐养时以外。   （4）交往名额参见干系基金招募说明书和干系公告中对申购和赎回名额的法则。   （5）投资者建议的基金颐养请求，在当日交往时辰罢了之前不错撤销，交往时辰 罢了后不得撤销。   （6）其他未尽司法详见《国寿安保基金解决有限公司敞开式证券投资基金业务规 则》。 构和网上直销交往系统办理基金颐养业务。   （1）本公司有权左证市集情况或法律法例变化诊治上述颐养的法式及辩论适度， 届时本公司将在司法诊治前依照《信息流露目标》的辩论法则在中国证监会法则的信息 流露前言公告。   （2）投资者欲了解其他刺眼情况，请登录本公司网站（www.gsfunds.com.cn）或 拨打本公司客户奇迹电话（4009-258-258）。   （3）本基金颐养业务的说明权归本公司。   国寿安保基金解决有限公司直销中心   办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10-12层   直销中心电话：010-50850723   直销中心传真：010-50850777   客户奇迹电话：4009-258-258   网址：www.gsfunds.com.cn   本基金的其他销售机构请详见基金解决东谈主官网公示。基金解决东谈主可左证辩论法律法 规的条款，遴荐其他适合条款的机构销售基金，并在基金解决东谈主网站公示。   在基金敞开期内，基金解决东谈主应当在每个敞开日的次日，通过网站、基金份额发售 网点以相配他前言，流露敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。 东谈主欲了解本基金的刺眼情况，请刺眼阅读刊登在本公司网站上（www.gsfunds.com.cn） 和中国证监会基金电子流露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国寿安保安 裕纯债半年按时敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号）》进 行查询。 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主肃穆阅读基金合同、招募说明书 等法律文献，并左证本人的风险承受才智遴荐适合我方的基金居品投资，注意基金投资 风险。 特此公告。         国寿安保基金解决有限公司          二〇二四年十一月十二日